开江县2018年决算报告和相关表格 - 县本级

按照预算信息公开的有关要求，现将开江县2018年度财政决算报告及相关表格予以公开，具体内容见附件。

开江县人民政府

关于2018年县级财政决算（草案）的报告

开江县人民政府

（2019年8月29日在开江县第十八届人大常委会第22次会议上）

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，受县人民政府委托，现向县第十八届人大常委会第二十二次会议报告开江县2018年县级财政决算（草案），请予审议。

一、2018年全县及县本级财政决算情况

（一）一般公共预算

1.全县一般公共预算收支情况

全县地方一般公共预算收入完成50013万元，为预算的94.94%，同比增长2.12%，同口径增长1.34%，加上上级补助收入246957万元，新增一般债券收入22115万元，上年结余121万元，动用预算稳定调节基金276万元，调入资金2503万元，收入总计321985万元。全县一般公共预算支出310342万元，上解上级支出10561万元，补充稳定调节基金355万元，因项目跨年实施需要结转下年继续使用727万元，支出总计321985万元。全县一般公共预算收支平衡。

与县第十八届人民代表大会第四次会议报告的执行数相比，2018年全县一般公共预算收入增加86万元，主要是上级补助收入中其他一般性转移支付收入增加86万元。支出未做调整，新增86万元结转下年继续使用。

从收入决算的具体情况看，税收收入25031万元，为预算的90.24%；非税收入24982万元，为预算的100.16%。其中，税务部门组织县级收入完成26306万元，同比增长2.29%（含税务部门监缴的非税收入1275万元）；财政部门监缴的非税收入完成23707万元，同比增长1.93%，非税收入占比49.95%。

从支出决算的具体情况看，全县一般公共预算支出完成310342万元，同比增长10.36%。

主要支出完成情况按功能分类如下：

（1）一般公共服务支出19485万元，同比增长28.12%；

（2）国防支出3万元，同比增长50%；

（3）公共安全支出8385万元，同比增长7.96%；

（4）教育支出56764万元，同比下降12.59%；

（5）科学技术支出572万元，同比增长42.64%；

（6）文化体育与传媒支出3543万元，同比增长32.45%；

（7）社会保障和就业支出49386万元，同比增长16.76%；

（8）医疗卫生支出22969万元，同比下降38.12%；

（9）节能环保支出4902万元，同比增长17.78%；

（10）城乡社区事务支出3020万元，同比下降11.1%；

（11）农林水事务支出76081万元，同比增长38.34%；

（12）交通运输支出17690万元，同比下降10.09%；

（13）资源勘探电力信息事务支出2815万元，同比下降31.37%；

（14）商业服务业等事务支出1000万元，同比增长56.01%；

（15）金融支出302万元；

（16）国土资源气象等事务支出5493万元，同比增长79.69%；

（17）住房保障支出25590万元，同比增长116.1%；

（18）粮油物资储备事务支出1306万元，同比增长89.83%；

（19）债务发行费用和利息支出11036万元,同比增长36.38%。

主要支出完成情况按经济分类如下：

（1）机关工资福利支出24408万元；

（2）机关商品和服务支出29361万元；

（3）机关资本性支出（一）38488万元；

（4）机关资本性支出（二）26731万元；

（5）对事业单位经常性补助76183万元；

（6）对事业单位资本性补助29649万元；

（7）对企业补助8302万元；

（8）对个人和家庭的补助43442万元；

（9）对社会保障基金补助15641万元；

（10）债务利息及费用支出11036万元；

（11）其他支出7101万元；

需要说明的是，我县自身财力十分薄弱，2018年本级收入仅为一般公共预算支出的16.11%，属典型的依赖型财政，财政支出受上级补助收入增减变化影响较大。

2.县本级一般公共预算收支情况

2018年，县本级一般公共预算收入完成50013万元，上级补助收入246957万元，新增一般债券收入22115万元，动用预算稳定调节基金276万元，调入资金2503万元，上年结余121万元，收入总计321985万元。县本级一般公共预算支出276439万元，补助下级支出33903万元，上解上级支出10561万元，补充稳定调节基金355万元，结转下年支出727万元，支出总计321985万元。县本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算。2018年，全县政府性基金预算收入完成45070万元（其中：土地出让方面收入43077万元），完成年初预算的73.28%，上级补助收入8715万元，新增专项债券收入21800万元，上年结余70万元，收入总计75655万元；按照对应原则安排政府性基金预算支出69047万元，主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施、体育事业、社会福利等方面，调出资金2500万元，债务还本支出3900万元，年终结余208万元，总支出75655万元。全县政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算。2018年，全县国有资本经营预算收入完成11万元，完成年初预算84.62%，主要是自来水公司2017年净利润。按对应原则安排国有资本经营预算支出8万元，用于自来水公司公益设施设备维护改造等支出，调出到一般公共预算收入3万元，统筹用于保障和改善民生，全县国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算。按照省、市财政对各类社会保险基金的预决算编制口径，城镇职工基本养老保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城镇居民医疗保险基金、新型农村合作医疗保险基金7大险种属市级统筹，其预决算由市级统一编制，县级负责城乡居民基本养老保险基金预决算的编制。我县的社会保险基金2018年决算情况如下：城乡居民基本养老保险基金收入12965万元，占年初预算121.7%，其中：个人缴费收入2328万元，利息收入832万元，政府补贴收入9605万元，其他收入188万元，转移收入12万元；上年结余16512万元，收入总计29477万元。城乡居民养老保险基金支出10824万元，占年初预算的120.39%，其中：基础养老金支出9332万元，个人账户养老金支出1299万元，丧葬抚恤支出169万元，转移支出24万元；基金滚存结余18653万元，支出总计29477万元。全县社会保险基金预算收支平衡。

（五）债券资金收支情况。2018年地方政府债务转贷资金收入80987万元，其中：一般债务转贷资金53667万元（其中：新增债券22115万元，置换债券2062万元，再融资<借新还旧>债券29490万元）；专项债务转贷资金27320万元（其中：新增债券21800万元、再融资<借新还旧>债券5520万元）。2018年地方政府债券支出80987万元，其中，置换2062万元，用于归还省财政厅专项借款112万元、2013年新增债券1950万元；再融资<借新还旧>债券35010万元，用于归还2015年省财政厅发行的置换债券；新增债券43915万元，用于开江县垃圾填埋场建设项目891万元、2018年易地扶贫搬迁项目21224万元、土地储备项目18000万元、开江县人民医院新区建设项目3800万元。

（六）“三公”经费支出情况。2018年全县财政拨款“三公”经费支出合计1300.25万元，较上年同期增加407.87万元, 同比增长45.71%，增长的主要原因为按照上级要求县公安局、县交警大队、县法院和县市监局使用上级资金采购18辆执法执勤用车和1辆特种专业技术用车。其中：因公出国（境）经费5.66万元，同比增长0.35%；公务用车购置及运行维护费1118.06万元（主要是公务用车运行维护费803.82万元，公务用车购置费314.24万元）较上年同期增加480.88万元，同比增长75.47%；公务接待费176.52万元，较上年同期减少73.05万元，同比下降29.27%。

二、2018年我县财政工作开展情况

2018年，牢牢把握“五型”财政的职能定位，努力创新财政支出方式，着力支持打好“三大攻坚战”，深入推进财税体制改革，为全县经济社会发展大局提供了强有力的保障。

（一）狠抓收入管理，促进发展积极有为。坚持“取远水”“解近渴”的理财理念，一方面抓实财源培植工作，围绕“电子产业”“现代农业”，培育了一批财源增长点；另一方面，强化重点税源监控、企业异常变动分析和一次性机会税源征管，督促财税收入应收尽收，全年收入稳步增长；同时，采取重点突破、定期对接、深度汇报等方式，积极争取到位上级资金30.09亿元。

（二）坚持民生优先，重点项目保障有力。全年民生支出24.11亿元，占财政支出77.68%，其中：安排下达九项民生工程和15件民生实事资金5亿元，为年初计划的130.21%，确保农林水、社会保障、卫生健康等民生支出较上年均有所增长。筹集资金17.46亿元，有力保障节能环保、道路提升、河湖连通、学校迁建等重点项目建设，着力改善我县基础设施短板，不断提高公共服务能力。

（三）扩大整合范围，全力助推脱贫攻坚。全年脱贫攻坚总投入16.18亿元。其中：县级投入脱贫攻坚0.88亿元，较去年增长184%，实现投入新高；统筹整合涉农资金、22个扶贫专项资金和上级用于脱贫攻坚的项目资金共计9.25亿元，较去年增长0.7亿元，实现整合新高；申请到位易地扶贫搬迁贷款和教育扶贫贷款资金6.05亿元，较去年增长174.6%，实现筹措新高。建立基金补充机制，引导发放扶贫小额信用贷款3.86亿元，较去年增长24.4%，实现引贷新高。

（四）强化有序化解，政府债务严密管控。建立健全债务风险防范协调机制，出台《开江县政府性债务管理办法》等管理制度，并通过县级财力审减、核销和重组等方式，化解存量债务4.12亿元，利用置换债券化解存量债务0.62亿元，争取借新还旧债券3.5亿元，有效缓解政府债务当期偿还风险。

（五）严格监督评审，财政资金安全运转。与相关部门重点开展扶贫资金、“一卡通”等专项检查，涉及资金12.16亿元，查处违规资金406万元。启动实施网上竞价和商场直购，进一步规范简化政府采购程序。严格第三方中介机构初审，注重财评预算现场审核，全年完成政府性投资项目预算评审670个，送审金额17.52亿元，审减2.36亿元，综合审减率为13.47%。

（六）深化财政改革，现代制度加快建立。按照“一分预算、一分目标”的原则，开展整体支出绩效试点工作，有效助推预算绩效管理工作全面实施。建立政府购买服务工作机制，积极推进政府购买服务工作。出台《开江县创新政府配置资源方式的实施意见》，创新自然资源、经营性国有资产、非经营性国有资产配置方式。出台《开江县县级国有资本经营预算管理办法》，规范县级国有资本经营预算管理。

2018年，面对财税收入趋紧、收支矛盾突出等严峻形势，在县人大及其常委会的监督指导下，我们采取有效措施，不等不靠、主动作为、积极工作，讲政治、守规矩，坚决执行县人大的决议、决定，克服重重困难，想尽千方百计，圆满完成了全年工作目标任务。

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